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《神龙慢慢飞:提高投研的效率+非常重要》是一本关于投资研究方法和技巧的实用指南。本书深入探讨了如何通过科学的方法和有效的工具提高投研效率,使投资者能够更快速、更准确地获取并分析市场信息。同时,书中还强调了提高效率对于投资决策的重要性,探讨了投资研究中时间管理、信息筛选、数据分析等方面的关键问题。作者通过丰富的案例和经验分享,为投资者提供了一系列实用的技巧和建议,帮助他们在激烈的市场竞争中脱颖而出。这本书适合所有对投资研究感兴趣的读者,无论是初学者还是有经验的投资者,都能从中获益良多。
神龙慢慢飞:
提高投研的效率,非常重要。
流程如下:
1.要先找行业
把一两年之内机会最大的行业先全部找出来。有的行业,初略研研一下就放弃。
2.行业找到之后,研究上下游产业链。
开始不要很深入,但是至少要相对全面,涉及到的环节和公司都有一个印象,方便后续的深入研究。
3.找出行业最好的环节,做深度研究。
譬如总结这几年的光伏行业,最好的环节有几个。
第一个,最上游的硅料和硅片,他们的供需弹性最大,涨价能力很强,看看通威股份一年几百亿的利润,太夸张了。辅料中也有,例如玻璃。
第二个,具有竞争壁垒,能够建立竞争优势的环节,例如逆变器。例如阳光电源和其它的逆变器牛股,几乎整个逆变器行业都很牛。
几年前,我也研究过CRO行业,重点关注了昭衍新药。但是我看了美国对标公司,感觉公司长期潜力也一般,虽然目前市值很小。但是我没料到,CRO行业景气下,它的实验动物竟然价格涨了那么多倍。因此它的股价涨幅远远超过我当初的预测。
不管是猴子,还是硅料,甚至石英坩埚,其实都是一样的,行业景气时,有一些环节的供给最难增加,会变卡脖子环节,从而最受益。
下次看到一个行业,公司,那么一定要能找到关键矛盾,中期之内业绩爆发最重要的看点。譬如昭衍新药,我研究时完全没想到猴子有价格暴涨的可能,这个就是严重的失策。
摘自@icefighter
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